基金经理:朱佳
单位净值:1.2588 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.3088 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:9.3亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方中债7-10年国开行债券指数E(013594)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,583,140 | 300,817 | -220,714 | 275,584 |
基金本期净收益(元) | 4,959,500 | 170,256 | 481,970 | 111,352 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0144 | 0.0146 | -0.0043 | 0.0292 |
期末基金资产净值(元) | 922,155,000 | 22,635,600 | 67,144,200 | 12,353,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2476 | 1.2626 | 1.2429 | 1.2378 |