单位净值:0.9623 | 净值增长率:-0.26% } else {?> | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:0.9623 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中海海颐混合C(013582)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -47,796 | 112,610 | -1,196,090 | -237,816 |
基金本期净收益(元) | -12,390 | -210,443 | -1,088,410 | -342,010 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0042 | 0.0075 | -0.0449 | -0.0095 |
期末基金资产净值(元) | 14,016,300 | 4,256,490 | 23,194,600 | 30,505,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9737 | 0.9762 | 0.979 | 1.0241 |