单位净值:0.9717 | 净值增长率:0.50% | 累计净值:0.9717 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.36亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中海海颐混合A(013581)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -93,115 | -64,693 | -1,923,520 | -422,233 |
基金本期净收益(元) | -177,116 | -488,742 | -1,705,920 | -618,584 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0025 | -0.0016 | -0.0447 | -0.0087 |
期末基金资产净值(元) | 36,044,500 | 38,113,600 | 41,412,800 | 46,494,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9804 | 0.9822 | 0.9842 | 1.0288 |