基金经理:王经瑞
单位净值:1.1038 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1038 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:0.26亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏扬丰利一年定开债券A(013579)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 536,296 | 464,890 | 222,241 | 1,596,720 |
基金本期净收益(元) | 300,667 | 296,636 | 254,916 | 1,882,390 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0231 | 0.02 | 0.0096 | 0.0173 |
期末基金资产净值(元) | 25,263,100 | 24,726,800 | 24,261,900 | 24,039,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0887 | 1.0656 | 1.0456 | 1.036 |