基金经理:王帆
单位净值:0.9804 | 累计净值:0.9804 | 截止日期:2024/5/29 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.17亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)(013571)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 163,866 | -117,950 | -472,872 | -224,912 |
基金本期净收益(元) | -29,840 | -617,539 | -44,531 | -142,205 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0091 | -0.0054 | -0.0201 | -0.0096 |
期末基金资产净值(元) | 16,951,900 | 18,753,100 | 22,779,500 | 23,252,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9761 | 0.965 | 0.9697 | 0.9898 |