基金经理:万方方
单位净值:1.1810 | 净值增长率:-1.42% } else {?> | 净值增长率:-1.42% | 累计净值:1.1810 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.21亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏军工安全混合C(013566)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -94,097,900 | -80,611,700 | -75,247,900 | 51,602,400 |
基金本期净收益(元) | -13,011,600 | -13,151,200 | -11,649,700 | -14,160,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1532 | -0.1563 | -0.1486 | 0.0982 |
期末基金资产净值(元) | 706,281,000 | 801,830,000 | 746,812,000 | 849,308,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.158 | 1.31 | 1.479 | 1.628 |