单位净值:0.7901 | 净值增长率:-0.43% } else {?> | 净值增长率:-0.43% | 累计净值:0.7901 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富品牌价值一年持有混合C(013551)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 296,663 | -2,539,280 | -1,015,960 | -1,740,150 |
基金本期净收益(元) | -419,590 | -1,601,150 | -858,840 | 616,137 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0131 | -0.1037 | -0.0395 | -0.0651 |
期末基金资产净值(元) | 16,886,800 | 17,440,500 | 21,457,800 | 23,358,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7641 | 0.7492 | 0.852 | 0.8922 |