基金经理:金御
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/19 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C(013547)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 108,948 | 15,316 | 10,252 | 27,554 |
基金本期净收益(元) | 164,102 | 13,632 | 18,124 | 12,968 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0124 | 0.0065 | 0.0039 | 0.0119 |
期末基金资产净值(元) | 32,590,600 | 2,265,670 | 2,636,270 | 2,556,540 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0234 | 1.012 | 1.0302 | 1.0261 |