基金经理:金御
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/28 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A(013546)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,814,930 | 7,672,570 | 4,938,050 | 13,081,400 |
基金本期净收益(元) | 7,328,620 | 6,599,250 | 7,764,580 | 6,451,620 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.006 | 0.0073 | 0.0047 | 0.0124 |
期末基金资产净值(元) | 11,600,300 | 1,068,520,000 | 1,087,270,000 | 1,082,600,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0269 | 1.0169 | 1.0346 | 1.0299 |