单位净值:1.0529 | 累计净值:1.0742 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:21.47亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实致远3个月定期纯债债券(013544)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 33,611,300 | 6,544,640 | 2,679,820 | 9,517,870 |
基金本期净收益(元) | 25,209,600 | 4,565,310 | 5,337,140 | 7,204,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0165 | 0.0091 | 0.0038 | 0.0126 |
期末基金资产净值(元) | 2,133,080,000 | 2,099,460,000 | 714,922,000 | 712,243,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0458 | 1.0294 | 1.0213 | 1.0174 |