基金经理:
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/2 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|
银河中债1-3年国开行债券指数A(013541)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 |
本期利润(元) | 1,131,060 | 1,137,290 | 1,759,260 | 5,405,940 |
基金本期净收益(元) | 1,316,910 | 1,083,680 | 3,159,800 | 3,779,510 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0078 | 0.0076 | 0.0079 | 0.0096 |
期末基金资产净值(元) | 143,118 | 153,483,000 | 152,215,000 | 840,869,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0107 | 1.0223 | 1.0147 | 1.0094 |