单位净值:0.9898 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:0.9898 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富稳健睿享一年持有混合D(013540)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,918,000 | -4,947,340 | -4,414,110 | -220,204 |
基金本期净收益(元) | -1,979,100 | -3,953,980 | 2,298,180 | 824,365 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0074 | -0.0082 | -0.0061 | -0.0003 |
期末基金资产净值(元) | 493,908,000 | 544,324,000 | 648,760,000 | 754,765,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9714 | 0.9631 | 0.9704 | 0.9773 |