基金经理:张静
单位净值:0.9610 | 累计净值:0.9610 | 截止日期:2024/5/29 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.64亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A(013539)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 142,070 | -900,923 | -2,140,220 | -1,799,200 |
基金本期净收益(元) | -1,328,550 | -1,466,480 | -2,215,440 | -1,631,110 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0021 | -0.0124 | -0.0245 | -0.0102 |
期末基金资产净值(元) | 63,347,600 | 64,570,300 | 76,338,200 | 100,030,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.953 | 0.9507 | 0.9627 | 0.9875 |