基金经理:王紫菡
单位净值:0.7484 | 净值增长率:-0.89% } else {?> | 净值增长率:-0.89% | 累计净值:0.7484 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A(013527)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -32,855 | -731,902 | -670,688 | -1,348,540 |
基金本期净收益(元) | -653,257 | -247,640 | -97,313 | -40,652 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0023 | -0.0547 | -0.0508 | -0.1041 |
期末基金资产净值(元) | 10,396,700 | 10,123,600 | 10,480,600 | 10,975,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7283 | 0.732 | 0.7875 | 0.8382 |