| 单位净值:1.0168 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0862 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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| 最新规模:10.27亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安领荣一年定开债券发起式(013487)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 11,868,400 | 11,358,200 | 9,662,440 | 17,418,800 |
| 基金本期净收益(元) | 12,856,100 | 5,844,010 | 9,192,730 | 8,550,730 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0118 | 0.0112 | 0.0096 | 0.0172 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,028,370,000 | 1,032,460,000 | 1,021,100,000 | 1,020,020,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0182 | 1.0222 | 1.011 | 1.0099 |
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