基金经理:唐煜
单位净值:1.0461 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.0461 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:0.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安合轩1年定开债发起式(013482)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 282,580 | 79,738 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 233,159 | 46,852 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0283 | 0.008 | ||
期末基金资产净值(元) | 10,369,400 | 10,086,900 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0369 | 1.0087 |