基金经理:张放
单位净值:0.9019 | 净值增长率:-0.50% } else {?> | 净值增长率:-0.50% | 累计净值:0.9019 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华宝国证治理指数发起C(013481)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 45,179 | -40,190 | -3,583 | -18,094 |
基金本期净收益(元) | -2,765 | -21,257 | 11,013 | 1,208 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0541 | -0.0446 | -0.0039 | -0.0197 |
期末基金资产净值(元) | 722,646 | 721,141 | 891,584 | 805,759 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8688 | 0.8191 | 0.8646 | 0.8674 |