基金经理:陈建华
单位净值:0.7427 | 净值增长率:1.50% | 累计净值:0.7427 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C(013478)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -17,767,600 | -2,495,260 | -8,625,110 | -7,918,520 |
基金本期净收益(元) | -13,739,400 | -4,107,700 | -3,893,920 | 3,167,680 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.126 | -0.0185 | -0.0692 | -0.0887 |
期末基金资产净值(元) | 116,269,000 | 126,182,000 | 122,708,000 | 84,459,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7795 | 0.9019 | 0.9229 | 0.9614 |