基金经理:张建
单位净值:1.1694 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1694 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:0.34亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长盛盛康纯债D(013468)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 62,794 | 39,974 | 100,097 | 58,091 |
基金本期净收益(元) | 52,492 | 13,410 | 219,397 | 45,884 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0113 | 0.0119 | 0.0099 | 0.0194 |
期末基金资产净值(元) | 33,809,400 | 5,879,040 | 3,781,700 | 10,596,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1634 | 1.1527 | 1.1413 | 1.134 |