基金经理:许利明
单位净值:0.9414 | 净值增长率:-0.22% } else {?> | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:0.9414 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.62亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013467)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,524,150 | -6,003,660 | -5,116,580 | 31,464 |
基金本期净收益(元) | -3,046,400 | -8,499,840 | -2,790,340 | -1,508,880 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0087 | -0.0321 | -0.0251 | 0.0001 |
期末基金资产净值(元) | 160,587,000 | 166,880,000 | 186,330,000 | 208,905,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9322 | 0.9231 | 0.9545 | 0.9801 |