| 单位净值:1.0901 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0901 | 截止日期:2024/5/22 | ||
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| 最新规模:0.92亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏稳鑫增利80天债券A(013459)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 1,076,460 | 471,867 | 508,821 | 1,046,890 |
| 基金本期净收益(元) | 762,702 | 276,639 | 798,945 | 633,608 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.018 | 0.0081 | 0.0069 | 0.0113 |
| 期末基金资产净值(元) | 91,276,000 | 56,783,700 | 69,601,900 | 83,061,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0839 | 1.0651 | 1.0569 | 1.0501 |
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