基金经理:王登元
单位净值:0.9418 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:0.9418 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.6亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(013420)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -81,569 | -2,413,200 | -726,256 | -1,182,540 |
基金本期净收益(元) | -1,344,830 | -60,932 | -1,130,390 | -1,240,790 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0013 | -0.0378 | -0.0114 | -0.0186 |
期末基金资产净值(元) | 58,396,400 | 58,433,400 | 60,834,300 | 61,511,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9147 | 0.916 | 0.9538 | 0.9652 |