基金经理：张顺晨
| 单位净值:1.0346 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0856 | 截止日期:2024/6/11 | ||
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| 最新规模:62.4亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银裕景纯债一年定期开放债券(013419)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 93,070,400 | 49,617,100 | 22,544,400 | 75,930,800 |
| 基金本期净收益(元) | 79,943,600 | 34,642,700 | 29,179,600 | 43,590,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0154 | 0.0082 | 0.0037 | 0.0124 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,211,470,000 | 6,118,400,000 | 6,068,780,000 | 6,211,910,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0299 | 1.0145 | 1.0062 | 1.0175 |
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