基金经理:冀楠
单位净值:0.6911 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:0.6911 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.95亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时核心资产精选混合A(013417)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -9,235,950 | -31,919,300 | -54,258,800 | -8,992,530 |
基金本期净收益(元) | -27,416,000 | -26,025,400 | -43,381,300 | -205,185 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0127 | -0.0423 | -0.0692 | -0.0112 |
期末基金资产净值(元) | 491,979,000 | 516,119,000 | 572,990,000 | 640,132,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6863 | 0.6975 | 0.7389 | 0.8077 |