单位净值:1.0717 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.0717 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新规模:0.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C(013412)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 74,275 | 244,467 | 156,358 | 287,519 |
基金本期净收益(元) | -131,321 | 265,553 | -49,480 | 219,784 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0019 | 0.0045 | 0.0024 | 0.0042 |
期末基金资产净值(元) | 30,905,600 | 56,576,200 | 59,996,000 | 70,710,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0595 | 1.0548 | 1.0502 | 1.0479 |