基金经理:李海涛
单位净值:1.0668 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0668 | 截止日期:2024/5/15 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
蜂巢丰和债券C(013409)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 328 | 181 | 105 | 227 |
基金本期净收益(元) | 291 | 42 | 169 | 161 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0154 | 0.0085 | 0.0049 | 0.0106 |
期末基金资产净值(元) | 22,611 | 22,284 | 22,113 | 22,050 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0617 | 1.0463 | 1.0378 | 1.0329 |