基金经理:方锐
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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大成稳益90天滚动持有债券E(013401)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 80,847 | 20,378 | 395,616 | 369,972 |
基金本期净收益(元) | 72,306 | 18,437 | 373,772 | 323,599 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.012 | 0.0085 | 0.0174 | 0.0137 |
期末基金资产净值(元) | 14,962,500 | 1,903,110 | 2,640,820 | 32,854,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0717 | 1.0572 | 1.0482 | 1.0345 |