单位净值:0.9339 | 净值增长率:-0.14% } else {?> | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:0.9339 | 截止日期:2024/5/15 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A(013397)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 100,224 | -262,400 | -270,669 | -262,630 |
基金本期净收益(元) | -226,636 | -299,543 | -126,512 | -384,955 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0099 | -0.026 | -0.0262 | -0.0243 |
期末基金资产净值(元) | 9,263,230 | 9,183,580 | 9,446,310 | 10,407,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9199 | 0.91 | 0.936 | 0.9636 |