基金经理:祁滕
单位净值:0.5880 | 净值增长率:-0.19% } else {?> | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:0.5880 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
恒生前海高端制造混合A(013383)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -730,402 | 24,673 | -860,178 | -1,026,670 |
基金本期净收益(元) | -659,243 | -104,252 | -1,306,330 | -1,531,870 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0751 | 0.0021 | -0.0637 | -0.0743 |
期末基金资产净值(元) | 5,552,250 | 6,807,180 | 8,711,210 | 10,041,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5955 | 0.6669 | 0.6661 | 0.7281 |