基金经理：桑磊
| 单位净值:0.6790 | 净值增长率:-0.35% | 净值增长率:-0.35% | 累计净值:0.6790 | 截止日期:2024/4/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.25亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A(013381)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -25,478,500 | -90,218,000 | -95,562,800 | -77,365,000 |
| 基金本期净收益(元) | -17,171,100 | -29,947,400 | -732,856 | -28,015,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0184 | -0.0622 | -0.0631 | -0.0496 |
| 期末基金资产净值(元) | 947,531,000 | 1,004,100,000 | 1,155,050,000 | 1,284,950,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6952 | 0.7123 | 0.7737 | 0.8371 |
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