基金经理:区德成
单位净值:1.0747 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0997 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
方正富邦稳裕纯债C(013379)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 154 | 4,864 | 4,710 | 14,816 |
基金本期净收益(元) | 67 | 10,298 | 8,391 | 6,517 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0151 | 0.0052 | 0.0049 | 0.0153 |
期末基金资产净值(元) | 10,943 | 10,788 | 1,032,040 | 1,027,330 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0669 | 1.0519 | 1.0678 | 1.0629 |