基金经理：余亮
| 单位净值:1.0629 | 累计净值:1.0681 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银证券安业债券C(013374)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 397 | 1,732 | 33 | 45 |
| 基金本期净收益(元) | 165 | 1,004 | 206 | 13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0096 | 0.0079 | 0.0007 | 0.0178 |
| 期末基金资产净值(元) | 837 | 151,314 | 50,228 | 50,085 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0541 | 1.0501 | 1.0311 | 1.0304 |
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