单位净值:0.7179 | 净值增长率:-1.06% } else {?> | 净值增长率:-1.06% | 累计净值:0.7179 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.24亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A(013369)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -10,621,300 | -8,067,470 | -26,539,900 | 14,578,300 |
基金本期净收益(元) | -9,695,900 | -9,878,190 | -5,612,760 | 15,340,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0602 | -0.0439 | -0.1389 | 0.0646 |
期末基金资产净值(元) | 132,009,000 | 148,949,000 | 162,449,000 | 195,345,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7671 | 0.8225 | 0.8664 | 1.0038 |