单位净值:0.8502 | 净值增长率:-0.32% } else {?> | 净值增长率:-0.32% | 累计净值:0.8502 | 截止日期:2024/5/16 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.3亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富多元价值发现混合A(013367)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,042,260 | -1,630,530 | -2,518,170 | -1,960,810 |
基金本期净收益(元) | -249,772 | -1,887,390 | -2,042,200 | -3,269,230 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0563 | -0.0469 | -0.0685 | -0.0469 |
期末基金资产净值(元) | 28,479,200 | 27,554,000 | 28,201,200 | 33,025,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7987 | 0.7416 | 0.7895 | 0.8574 |