基金经理:陈博
单位净值:0.6069 | 净值增长率:-0.36% } else {?> | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:0.6069 | 截止日期:2024/5/15 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.66亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
上银高质量优选9个月持有期混合A(013358)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 541,481 | -3,156,190 | -11,922,800 | -7,218,220 |
基金本期净收益(元) | 1,067,900 | -281,999 | -12,380,700 | -5,914,430 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0049 | -0.0269 | -0.0934 | -0.0528 |
期末基金资产净值(元) | 63,956,900 | 66,097,500 | 73,456,700 | 92,162,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5848 | 0.579 | 0.6053 | 0.6982 |