基金经理:王大鹏
单位净值:0.5154 | 净值增长率:2.28% | 累计净值:0.5154 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.62亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大摩沪港深精选混合A(013356)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -13,916,300 | -7,410,380 | 5,148,330 | -13,045,900 |
基金本期净收益(元) | -13,394,100 | -4,451,490 | -6,269,450 | -217,328 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1123 | -0.0604 | 0.0457 | -0.1187 |
期末基金资产净值(元) | 62,795,000 | 80,511,900 | 76,686,700 | 71,650,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5206 | 0.6319 | 0.6823 | 0.6364 |