单位净值:0.9933 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:0.9933 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华上华一年持有期混合A(013353)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,750,680 | -7,958,180 | -20,272,600 | -6,570,260 |
基金本期净收益(元) | 1,197,300 | -16,724,000 | -13,407,900 | -1,000,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0051 | -0.0097 | -0.0212 | -0.0059 |
期末基金资产净值(元) | 696,743,000 | 752,754,000 | 856,815,000 | 1,040,560,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.98 | 0.9745 | 0.9835 | 1.005 |