单位净值:0.9440 | 净值增长率:-0.15% } else {?> | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:0.9440 | 截止日期:2024/5/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.8亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A(013343)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,626,120 | -1,518,370 | -5,125,090 | -1,238,980 |
基金本期净收益(元) | -10,425,600 | 1,787,490 | -358,022 | -1,183,210 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0082 | -0.0069 | -0.0205 | -0.0044 |
期末基金资产净值(元) | 176,593,000 | 194,075,000 | 215,187,000 | 257,861,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9259 | 0.9324 | 0.9386 | 0.9598 |