基金经理:袁航
单位净值:0.8647 | 净值增长率:2.05% | 累计净值:0.8647 | 截止日期:2024/5/6 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C(013335)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -86,461 | -805,021 | 177,192 | -54,200 |
基金本期净收益(元) | -521,637 | -198,480 | -107,890 | 5,025 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0139 | -0.1152 | 0.0225 | -0.006 |
期末基金资产净值(元) | 5,003,790 | 5,170,580 | 7,032,880 | 8,205,330 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.809 | 0.823 | 0.9349 | 0.913 |