单位净值:2.1280 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:2.1280 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.96亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国中证500指数增强(LOF)C(013332)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,073,390 | -17,138,500 | -17,724,800 | -5,516,060 |
基金本期净收益(元) | -22,387,500 | -23,629,000 | -6,662,120 | 580,058 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.003 | -0.046 | -0.0837 | -0.0572 |
期末基金资产净值(元) | 491,144,000 | 810,095,000 | 674,168,000 | 337,211,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.107 | 2.11 | 2.168 | 2.26 |