单位净值:1.0317 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0812 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:5.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券(013325)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,573,680 | 7,393,430 | 5,384,570 | 20,754,800 |
基金本期净收益(元) | 5,599,250 | 5,047,660 | 11,601,600 | 17,580,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0101 | 0.0074 | 0.0034 | 0.0121 |
期末基金资产净值(元) | 515,912,000 | 1,008,040,000 | 1,005,610,000 | 1,716,730,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0268 | 1.015 | 1.0126 | 1.0191 |