基金经理:曹璐迪
单位净值:0.5605 | 净值增长率:-0.48% } else {?> | 净值增长率:-0.48% | 累计净值:0.5605 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.36亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国中证科创创业50ETF联接C(013314)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -6,611,930 | -5,109,470 | -15,083,300 | -8,443,570 |
基金本期净收益(元) | -5,650,010 | -950,338 | -3,107,880 | -3,871,160 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0262 | -0.0212 | -0.0651 | -0.0461 |
期末基金资产净值(元) | 138,403,000 | 145,667,000 | 147,445,000 | 152,725,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5696 | 0.5949 | 0.6159 | 0.6809 |