基金经理:PAN LINGDAN
单位净值:0.9506 | 净值增长率:-0.40% } else {?> | 净值增长率:-0.40% | 累计净值:0.9506 | 截止日期:2024/6/11 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:11.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C(013309)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -83,875,100 | -47,919,000 | -13,810,000 | -17,645,900 |
基金本期净收益(元) | -23,134,900 | -1,409,600 | 2,824,240 | -1,259,610 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0782 | -0.0486 | -0.0188 | -0.0301 |
期末基金资产净值(元) | 1,040,680,000 | 1,024,320,000 | 897,303,000 | 649,646,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8787 | 0.9491 | 1.0013 | 1.0061 |