单位净值:0.9686 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:0.9686 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C(013301)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -48,408 | -161,546 | -251,219 | -177,328 |
基金本期净收益(元) | -376,232 | -75,969 | -52,613 | -108,441 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.003 | -0.0097 | -0.0145 | -0.0095 |
期末基金资产净值(元) | 15,417,100 | 15,996,700 | 16,274,700 | 18,172,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9631 | 0.9658 | 0.9755 | 0.9908 |