基金经理:张玮升
单位净值:0.6802 | 净值增长率:-0.40% } else {?> | 净值增长率:-0.40% | 累计净值:0.6802 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.58亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银食品饮料混合A(013289)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,581,050 | -8,540,150 | -3,260,380 | -12,827,200 |
基金本期净收益(元) | -2,229,650 | -5,610,460 | -1,818,710 | 1,102,020 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0291 | -0.0932 | -0.0344 | -0.1279 |
期末基金资产净值(元) | 60,705,400 | 61,500,900 | 71,562,000 | 77,902,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7091 | 0.6781 | 0.771 | 0.8068 |