单位净值:1.4860 | 净值增长率:-0.13% } else {?> | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.4860 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国上证指数ETF联接C(013286)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 15,782,600 | -21,183,700 | -2,219,200 | -1,054,870 |
基金本期净收益(元) | -37,528,600 | 29,114,900 | 7,054,850 | 22,691,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.035 | -0.0537 | -0.0095 | -0.0066 |
期末基金资产净值(元) | 603,888,000 | 732,561,000 | 411,846,000 | 301,492,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.472 | 1.45 | 1.519 | 1.53 |