单位净值:0.7734 | 净值增长率:5.04% | 累计净值:0.7734 | 截止日期:2024/5/6 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.63亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF)(013279)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,911,620 | -15,359,000 | -13,354,100 | -8,682,640 |
基金本期净收益(元) | -11,350,700 | -28,713,000 | -11,120,100 | -10,655,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0136 | -0.0666 | -0.0536 | -0.0328 |
期末基金资产净值(元) | 155,759,000 | 161,081,000 | 190,059,000 | 216,021,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7386 | 0.7227 | 0.789 | 0.8426 |