基金经理:曲扬
单位净值:0.7079 | 净值增长率:-1.59% } else {?> | 净值增长率:-1.59% | 累计净值:0.7079 | 截止日期:2024/6/11 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.23亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源聚利一年持有混合C(013271)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 754,729 | -1,732,240 | -1,911,680 | -2,003,810 |
基金本期净收益(元) | -2,277,060 | -216,536 | -886,287 | -904,843 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0231 | -0.0491 | -0.0489 | -0.0477 |
期末基金资产净值(元) | 21,673,300 | 21,827,700 | 26,179,200 | 30,084,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6714 | 0.6473 | 0.6951 | 0.7456 |