基金经理:曲扬
单位净值:0.6883 | 净值增长率:1.22% | 累计净值:0.6883 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.39亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源聚利一年持有混合A(013270)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 15,222,300 | -33,451,100 | -36,125,600 | -35,932,500 |
基金本期净收益(元) | -45,100,200 | -4,072,260 | -16,539,100 | -16,258,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0235 | -0.0486 | -0.0497 | -0.0471 |
期末基金资产净值(元) | 429,347,000 | 431,267,000 | 494,592,000 | 551,976,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6729 | 0.6486 | 0.6963 | 0.7468 |