基金经理:何帅
单位净值:0.7251 | 净值增长率:-0.90% } else {?> | 净值增长率:-0.90% | 累计净值:0.7251 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:28.68亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银瑞和三年持有期混合(013269)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -229,015,000 | -379,282,000 | -105,412,000 | -514,097,000 |
基金本期净收益(元) | -468,303,000 | -73,945,800 | -268,458,000 | -139,467,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0579 | -0.096 | -0.0267 | -0.1307 |
期末基金资产净值(元) | 2,801,200,000 | 3,027,390,000 | 3,402,550,000 | 3,502,400,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7081 | 0.7661 | 0.8621 | 0.8888 |